创金合信中证1000增强A (003646.jj)中证1000 (半年) 创金合信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-12-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.2057元基金经理董梁 、 孙悦管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率932.99% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.46% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信中证1000增强C | ||||
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创金合信中证1000增强A(003646) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.26元 | 3,031.16万 | 2,405.11万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,384.24万 | 2,528.39万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.46元 | 3,709.27万 | 2,537.99万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,807.53万 | 2,531.10万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.58元 | 3,923.46万 | 2,490.45万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.62元 | 4,043.15万 | 2,499.79万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.48元 | 5,152.06万 | 3,479.47万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.48元 | 3,469.36万 | 2,344.32万元 | -- |
