东方红益鑫纯债债券A (003668.jj)上海东方证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2016-11-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0762元基金经理徐觅管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.59% |
| 相关基金: | 主从基金东方红益鑫纯债债券C 、 东方红益鑫纯债债券E | ||||
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东方红益鑫纯债债券A(003668) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.07元 | 2,461.71万 | 2,295.51万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,219.37万 | 3,040.59万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 4,168.68万 | 3,980.79万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6,251.04万 | 6,003.11万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 3,252.17万 | 3,132.81万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 2,469.18万 | 2,396.33万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 2,757.27万 | 2,681.91万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.03元 | 3,719.90万 | 3,597.58万元 | -- |
