东方红益鑫纯债债券C (003669.jj)上海东方证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2016-11-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0707元基金经理徐觅管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.27% |
| 相关基金: | 主从基金东方红益鑫纯债债券A 、 东方红益鑫纯债债券E | ||||
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东方红益鑫纯债债券C(003669) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.0707元 | 1.2557元 |
| 2024-07-30 | 1.0707元 | 1.2557元 |
| 2024-07-29 | 1.0706元 | 1.2556元 |
| 2024-07-26 | 1.0699元 | 1.2549元 |
| 2024-07-25 | 1.0696元 | 1.2546元 |
| 2024-07-24 | 1.0689元 | 1.2539元 |
| 2024-07-23 | 1.0688元 | 1.2538元 |
| 2024-07-22 | 1.0685元 | 1.2535元 |
| 2024-07-19 | 1.0678元 | 1.2528元 |
| 2024-07-18 | 1.0677元 | 1.2527元 |
| 2024-07-17 | 1.0678元 | 1.2528元 |
| 2024-07-16 | 1.0677元 | 1.2527元 |
| 2024-07-15 | 1.0677元 | 1.2527元 |
| 2024-07-12 | 1.0675元 | 1.2525元 |
| 2024-07-11 | 1.0674元 | 1.2524元 |
| 2024-07-10 | 1.0672元 | 1.2522元 |
| 2024-07-09 | 1.0672元 | 1.2522元 |
| 2024-07-08 | 1.0670元 | 1.2520元 |
| 2024-07-05 | 1.0673元 | 1.2523元 |
| 2024-07-04 | 1.0674元 | 1.2524元 |
| 2024-07-03 | 1.0673元 | 1.2523元 |
| 2024-07-02 | 1.0670元 | 1.2520元 |
| 2024-07-01 | 1.0669元 | 1.2519元 |
| 2024-06-28 | 1.0669元 | 1.2519元 |
| 2024-06-27 | 1.0670元 | 1.2520元 |
| 2024-06-26 | 1.0664元 | 1.2514元 |
| 2024-06-25 | 1.0663元 | 1.2513元 |
| 2024-06-24 | 1.0661元 | 1.2511元 |
| 2024-06-21 | 1.0658元 | 1.2508元 |
| 2024-06-20 | 1.0658元 | 1.2508元 |
| 2024-06-19 | 1.0653元 | 1.2503元 |
| 2024-06-18 | 1.0653元 | 1.2503元 |
| 2024-06-17 | 1.0651元 | 1.2501元 |
| 2024-06-14 | 1.0649元 | 1.2499元 |
| 2024-06-13 | 1.0648元 | 1.2498元 |
| 2024-06-12 | 1.0644元 | 1.2494元 |
| 2024-06-11 | 1.0644元 | 1.2494元 |
| 2024-06-07 | 1.0639元 | 1.2489元 |
| 2024-06-06 | 1.0637元 | 1.2487元 |
| 2024-06-05 | 1.0632元 | 1.2482元 |
| 2024-06-04 | 1.0630元 | 1.2480元 |
| 2024-06-03 | 1.0629元 | 1.2479元 |
| 2024-05-31 | 1.0623元 | 1.2473元 |
| 2024-05-30 | 1.0623元 | 1.2473元 |
| 2024-05-29 | 1.0618元 | 1.2468元 |
| 2024-05-28 | 1.0615元 | 1.2465元 |
| 2024-05-27 | 1.0614元 | 1.2464元 |
| 2024-05-24 | 1.0613元 | 1.2463元 |
| 2024-05-23 | 1.0612元 | 1.2462元 |
| 2024-05-22 | 1.0608元 | 1.2458元 |
