融通通玺债券 (003674.jj)融通基金管理有限公司持有人户数209.00 | 成立日期 | 2016-12-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0098元基金经理黄浩荣 、 雷冠中管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.39% |
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融通通玺债券(003674) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-10
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-10 | 2024-12-10 | 0.055 元 | 9.97亿 | 5,482.96万元 | 5.18% | -- |
| 2022-12-08 | 2022-12-08 | 0.0516 元 | 9.97亿 | 5,144.11万元 | 4.91% | 4.91% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
