融通通玺债券
(003674.jj)融通基金管理有限公司
成立日期2016-12-22
总资产规模
10.36亿 (2024-03-31)
基金类型债券型当前净值1.0497基金经理李冠頔管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.40%
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融通通玺债券(003674) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于:2024-06-07

数据选项
数据起始于2020年。
融通通玺债券历史费用列表,最多展示3年数据。
日期管理费用管理费用率管托费用管托费用率
2024-06-07--0.30%--0.10%
2023-12-31303.70万0.30%101.23万0.10%
2023-09-08--0.30%--0.10%
2023-06-30149.59万0.30%49.86万0.10%
2022-12-31311.46万0.30%103.82万0.10%