融通通玺债券 (003674.jj)融通基金管理有限公司持有人户数209.00 | 成立日期 | 2016-12-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0098元基金经理黄浩荣 、 雷冠中管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.39% |
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融通通玺债券(003674) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-11
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-11 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-10-10 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-07-12 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 154.51万元 | 0.30% | 51.50万元 | 0.10% |
| 2024-06-07 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 303.70万元 | 0.30% | 101.23万元 | 0.10% |
| 2023-09-08 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 149.59万元 | 0.30% | 49.86万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 311.46万元 | 0.30% | 103.82万元 | 0.10% |
