华润元大双鑫债券A (003680.jj)华润元大基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-03-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.2398元基金经理尹华龙管理费用率0.30%管托费用率0.20%持仓换手率22.60% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.97% |
| 相关基金: | 主从基金华润元大双鑫债券C | ||||
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华润元大双鑫债券A(003680) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,573.75万 | 9.74% |
| (其中) 股票 | 1,573.75万 | 9.74% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.43亿 | 88.62% |
| (其中) 债券 | 1.43亿 | 88.62% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 119.58万 | 0.74% |
| 4 | 其他资产 | 145.67万 | 0.90% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.49%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,516.30万 | 9.39% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 17.38万 | 0.11% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.25%) |
|---|---|---|
| 信息科技 | 40.07万 | 0.25% |
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