华润元大双鑫债券A (003680.jj)华润元大基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-03-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.2398元基金经理尹华龙管理费用率0.30%管托费用率0.20%持仓换手率22.60% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.97% |
| 相关基金: | 主从基金华润元大双鑫债券C | ||||
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华润元大双鑫债券A(003680) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.24元 | 312.58万 | 252.43万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 290.85万 | 239.56万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.19元 | 281.75万 | 236.75万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 287.76万 | 244.51万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.19元 | 287.39万 | 242.01万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.17元 | 286.65万 | 244.73万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.15元 | 293.04万 | 255.46万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.18元 | 313.25万 | 266.21万元 | -- |
