博时安弘一年定开债发起式A (003682.jj)博时基金管理有限公司持有人户数216.00 | 成立日期 | 2016-11-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1676元基金经理魏桢管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.78% |
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博时安弘一年定开债发起式A(003682) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 160.38万元 | 0.30% | 53.46万元 | 0.10% |
| 2023-12-31 | 171.67万元 | 0.30% | 57.22万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 81.70万元 | 0.30% | 27.23万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 161.91万元 | 0.30% | 53.97万元 | 0.10% |
