博时安弘一年定开债发起式A (003682.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-11-15 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.1427元基金经理魏桢管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.72% |
| 相关基金: | 主从基金博时安弘一年定开债发起式C | ||||
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博时安弘一年定开债发起式A(003682) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 1.1427元 | 1.3023元 |
| 2024-07-04 | 1.1430元 | 1.3026元 |
| 2024-07-03 | 1.1430元 | 1.3026元 |
| 2024-07-02 | 1.1427元 | 1.3023元 |
| 2024-07-01 | 1.1423元 | 1.3019元 |
| 2024-06-28 | 1.1428元 | 1.3024元 |
| 2024-06-27 | 1.1424元 | 1.3020元 |
| 2024-06-26 | 1.1420元 | 1.3016元 |
| 2024-06-25 | 1.1418元 | 1.3014元 |
| 2024-06-24 | 1.1416元 | 1.3012元 |
| 2024-06-21 | 1.1412元 | 1.3008元 |
| 2024-06-20 | 1.1414元 | 1.3010元 |
| 2024-06-19 | 1.1413元 | 1.3009元 |
| 2024-06-18 | 1.1412元 | 1.3008元 |
| 2024-06-17 | 1.1411元 | 1.3007元 |
| 2024-06-14 | 1.1409元 | 1.3005元 |
| 2024-06-13 | 1.1407元 | 1.3003元 |
| 2024-06-12 | 1.1406元 | 1.3002元 |
| 2024-06-11 | 1.1406元 | 1.3002元 |
| 2024-06-07 | 1.1402元 | 1.2998元 |
| 2024-06-06 | 1.1400元 | 1.2996元 |
| 2024-06-05 | 1.1398元 | 1.2994元 |
| 2024-06-04 | 1.1396元 | 1.2992元 |
| 2024-06-03 | 1.1394元 | 1.2990元 |
| 2024-05-31 | 1.1391元 | 1.2987元 |
| 2024-05-30 | 1.1391元 | 1.2987元 |
| 2024-05-29 | 1.1390元 | 1.2986元 |
| 2024-05-28 | 1.1388元 | 1.2984元 |
| 2024-05-27 | 1.1385元 | 1.2981元 |
| 2024-05-24 | 1.1381元 | 1.2977元 |
| 2024-05-23 | 1.1380元 | 1.2976元 |
| 2024-05-22 | 1.1377元 | 1.2973元 |
| 2024-05-21 | 1.1375元 | 1.2971元 |
| 2024-05-20 | 1.1376元 | 1.2972元 |
| 2024-05-17 | 1.1371元 | 1.2967元 |
| 2024-05-16 | 1.1371元 | 1.2967元 |
| 2024-05-15 | 1.1372元 | 1.2968元 |
| 2024-05-14 | 1.1369元 | 1.2965元 |
| 2024-05-13 | 1.1365元 | 1.2961元 |
| 2024-05-10 | 1.1360元 | 1.2956元 |
| 2024-05-09 | 1.1359元 | 1.2955元 |
| 2024-05-08 | 1.1364元 | 1.2960元 |
| 2024-05-07 | 1.1362元 | 1.2958元 |
| 2024-05-06 | 1.1348元 | 1.2944元 |
| 2024-04-30 | 1.1337元 | 1.2933元 |
| 2024-04-29 | 1.1325元 | 1.2921元 |
| 2024-04-26 | 1.1356元 | 1.2952元 |
| 2024-04-25 | 1.1374元 | 1.2970元 |
| 2024-04-24 | 1.1377元 | 1.2973元 |
| 2024-04-23 | 1.1394元 | 1.2990元 |
