博时安弘一年定开债发起式A (003682.jj)博时基金管理有限公司持有人户数216.00 | 成立日期 | 2016-11-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1676元基金经理魏桢管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.78% |
| 相关基金: | 主从基金博时安弘一年定开债发起式C | ||||
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博时安弘一年定开债发起式A(003682) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1676元 | 1.3272元 |
| 2024-12-19 | 1.1668元 | 1.3264元 |
| 2024-12-18 | 1.1672元 | 1.3268元 |
| 2024-12-17 | 1.1684元 | 1.3280元 |
| 2024-12-16 | 1.1697元 | 1.3293元 |
| 2024-12-13 | 1.1678元 | 1.3274元 |
| 2024-12-12 | 1.1655元 | 1.3251元 |
| 2024-12-11 | 1.1656元 | 1.3252元 |
| 2024-12-10 | 1.1650元 | 1.3246元 |
| 2024-12-09 | 1.1607元 | 1.3203元 |
| 2024-12-06 | 1.1596元 | 1.3192元 |
| 2024-12-05 | 1.1599元 | 1.3195元 |
| 2024-12-04 | 1.1596元 | 1.3192元 |
| 2024-12-03 | 1.1583元 | 1.3179元 |
| 2024-12-02 | 1.1578元 | 1.3174元 |
| 2024-11-29 | 1.1546元 | 1.3142元 |
| 2024-11-28 | 1.1532元 | 1.3128元 |
| 2024-11-27 | 1.1520元 | 1.3116元 |
| 2024-11-26 | 1.1519元 | 1.3115元 |
| 2024-11-25 | 1.1514元 | 1.3110元 |
| 2024-11-22 | 1.1503元 | 1.3099元 |
| 2024-11-21 | 1.1499元 | 1.3095元 |
| 2024-11-20 | 1.1493元 | 1.3089元 |
| 2024-11-19 | 1.1490元 | 1.3086元 |
| 2024-11-18 | 1.1488元 | 1.3084元 |
| 2024-11-15 | 1.1490元 | 1.3086元 |
| 2024-11-14 | 1.1488元 | 1.3084元 |
| 2024-11-13 | 1.1481元 | 1.3077元 |
| 2024-11-12 | 1.1487元 | 1.3083元 |
| 2024-11-11 | 1.1474元 | 1.3070元 |
| 2024-11-08 | 1.1461元 | 1.3057元 |
| 2024-11-07 | 1.1456元 | 1.3052元 |
| 2024-11-06 | 1.1450元 | 1.3046元 |
| 2024-11-05 | 1.1446元 | 1.3042元 |
| 2024-11-04 | 1.1445元 | 1.3041元 |
| 2024-11-01 | 1.1442元 | 1.3038元 |
| 2024-10-31 | 1.1433元 | 1.3029元 |
| 2024-10-30 | 1.1431元 | 1.3027元 |
| 2024-10-29 | 1.1430元 | 1.3026元 |
| 2024-10-28 | 1.1432元 | 1.3028元 |
| 2024-10-25 | 1.1436元 | 1.3032元 |
| 2024-10-24 | 1.1437元 | 1.3033元 |
| 2024-10-23 | 1.1442元 | 1.3038元 |
| 2024-10-22 | 1.1456元 | 1.3052元 |
| 2024-10-21 | 1.1463元 | 1.3059元 |
| 2024-10-18 | 1.1462元 | 1.3058元 |
| 2024-10-17 | 1.1461元 | 1.3057元 |
| 2024-10-16 | 1.1450元 | 1.3046元 |
| 2024-10-15 | 1.1443元 | 1.3039元 |
| 2024-10-14 | 1.1425元 | 1.3021元 |
