博时安弘一年定开债发起式C (003683.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-11-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1317元基金经理魏桢管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.37% |
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博时安弘一年定开债发起式C(003683) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.12元 | 6.12万 | 5.45万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6.06万 | 5.45万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.10元 | 5.99万 | 5.45万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5.93万 | 5.45万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.08元 | 5.88万 | 5.45万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.06元 | 5.80万 | 5.45万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.05元 | 5.70万 | 5.45万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.06元 | 6.33万 | 5.95万元 | -- |
