汇安丰融混合A (003684.jj)汇安基金管理有限责任公司持有人户数1,252.00 | 成立日期 | 2016-12-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3575元基金经理许之捷管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率232.65% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.96% |
| 相关基金: | 主从基金汇安丰融混合C | ||||
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汇安丰融混合A(003684) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,447.17万 | 91.74% |
| (其中) 股票 | 1,447.17万 | 91.74% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 92.66万 | 5.87% |
| 3 | 其他资产 | 37.66万 | 2.39% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.74%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,201.82万 | 76.19% |
| 教育 | 100.85万 | 6.39% |
| 住宿和餐饮业 | 62.76万 | 3.98% |
| 批发和零售业 | 30.64万 | 1.94% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 29.26万 | 1.85% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 21.84万 | 1.38% |
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