汇安丰融混合A (003684.jj)汇安基金管理有限责任公司持有人户数1,252.00 | 成立日期 | 2016-12-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3575元基金经理许之捷管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率232.65% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.96% |
| 相关基金: | 主从基金汇安丰融混合C | ||||
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汇安丰融混合A(003684) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.38元 | 249.77万 | 181.42万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.20元 | 213.15万 | 177.58万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 261.29万 | 189.56万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.36元 | 267.43万 | 197.05万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 319.39万 | 209.74万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.54元 | 304.72万 | 198.10万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.81元 | 324.43万 | 179.66万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.72元 | 177.67万 | 103.02万元 | -- |
