大成景尚灵活配置混合C (003693.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-11-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2121元基金经理孙丹管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率5.11% |
| 相关基金: | 主从基金大成景尚灵活配置混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
大成景尚灵活配置混合C(003693) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,088.93万 | 13.00% |
| (其中) 股票 | 2,088.93万 | 13.00% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.37亿 | 85.20% |
| (其中) 债券 | 1.37亿 | 85.20% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 244.46万 | 1.52% |
| 4 | 其他资产 | 45.50万 | 0.28% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.00%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,085.44万 | 6.75% |
| 金融业 | 515.31万 | 3.21% |
| 采矿业 | 308.54万 | 1.92% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 179.65万 | 1.12% |
加载中......
