大成景尚灵活配置混合C (003693.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-11-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2121元基金经理孙丹管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率5.11% |
| 相关基金: | 主从基金大成景尚灵活配置混合A | ||||
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大成景尚灵活配置混合C(003693) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.21元 | 9,953.28万 | 8,200.10万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8,848.30万 | 7,366.21万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.17元 | 8,980.20万 | 7,697.75万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.01亿 | 8,648.94万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.18元 | 2.47亿 | 2.10亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.17元 | 3.12亿 | 2.67亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.16元 | 3.86亿 | 3.34亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.17元 | 3.42亿 | 2.92亿元 | -- |
