博时富鑫纯债债券A(003703) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.1443元 | 1.2921元 |
| 2024-07-29 | 1.1441元 | 1.2919元 |
| 2024-07-26 | 1.1436元 | 1.2914元 |
| 2024-07-25 | 1.1433元 | 1.2911元 |
| 2024-07-24 | 1.1429元 | 1.2907元 |
| 2024-07-23 | 1.1428元 | 1.2906元 |
| 2024-07-22 | 1.1422元 | 1.2900元 |
| 2024-07-19 | 1.1412元 | 1.2890元 |
| 2024-07-18 | 1.1410元 | 1.2888元 |
| 2024-07-17 | 1.1410元 | 1.2888元 |
| 2024-07-16 | 1.1409元 | 1.2887元 |
| 2024-07-15 | 1.1407元 | 1.2885元 |
| 2024-07-12 | 1.1402元 | 1.2880元 |
| 2024-07-11 | 1.1399元 | 1.2877元 |
| 2024-07-10 | 1.1396元 | 1.2874元 |
| 2024-07-09 | 1.1395元 | 1.2873元 |
| 2024-07-08 | 1.1390元 | 1.2868元 |
| 2024-07-05 | 1.1396元 | 1.2874元 |
| 2024-07-04 | 1.1400元 | 1.2878元 |
| 2024-07-03 | 1.1399元 | 1.2877元 |
| 2024-07-02 | 1.1394元 | 1.2872元 |
| 2024-07-01 | 1.1388元 | 1.2866元 |
| 2024-06-28 | 1.1395元 | 1.2873元 |
| 2024-06-27 | 1.1393元 | 1.2871元 |
| 2024-06-26 | 1.1386元 | 1.2864元 |
| 2024-06-25 | 1.1383元 | 1.2861元 |
| 2024-06-24 | 1.1380元 | 1.2858元 |
| 2024-06-21 | 1.1376元 | 1.2854元 |
| 2024-06-20 | 1.1378元 | 1.2856元 |
| 2024-06-19 | 1.1377元 | 1.2855元 |
| 2024-06-18 | 1.1372元 | 1.2850元 |
| 2024-06-17 | 1.1369元 | 1.2847元 |
| 2024-06-14 | 1.1368元 | 1.2846元 |
| 2024-06-13 | 1.1365元 | 1.2843元 |
| 2024-06-12 | 1.1364元 | 1.2842元 |
| 2024-06-11 | 1.1364元 | 1.2842元 |
| 2024-06-07 | 1.1360元 | 1.2838元 |
| 2024-06-06 | 1.1358元 | 1.2836元 |
| 2024-06-05 | 1.1356元 | 1.2834元 |
| 2024-06-04 | 1.1351元 | 1.2829元 |
| 2024-06-03 | 1.1349元 | 1.2827元 |
| 2024-05-31 | 1.1341元 | 1.2819元 |
| 2024-05-30 | 1.1341元 | 1.2819元 |
| 2024-05-29 | 1.1340元 | 1.2818元 |
| 2024-05-28 | 1.1336元 | 1.2814元 |
| 2024-05-27 | 1.1332元 | 1.2810元 |
| 2024-05-24 | 1.1330元 | 1.2808元 |
| 2024-05-23 | 1.1330元 | 1.2808元 |
| 2024-05-22 | 1.1325元 | 1.2803元 |
| 2024-05-21 | 1.1322元 | 1.2800元 |
