博时富鑫纯债债券A (003703.jj)博时基金管理有限公司持有人户数1,796.00 | 成立日期 | 2016-11-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1629元基金经理张李陵 、 唐薇管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.63% |
| 相关基金: | 主从基金博时富鑫纯债债券C | ||||
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博时富鑫纯债债券A(003703) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1629元 | 1.3107元 |
| 2024-12-19 | 1.1617元 | 1.3095元 |
| 2024-12-18 | 1.1617元 | 1.3095元 |
| 2024-12-17 | 1.1624元 | 1.3102元 |
| 2024-12-16 | 1.1628元 | 1.3106元 |
| 2024-12-13 | 1.1615元 | 1.3093元 |
| 2024-12-12 | 1.1601元 | 1.3079元 |
| 2024-12-11 | 1.1597元 | 1.3075元 |
| 2024-12-10 | 1.1598元 | 1.3076元 |
| 2024-12-09 | 1.1576元 | 1.3054元 |
| 2024-12-06 | 1.1568元 | 1.3046元 |
| 2024-12-05 | 1.1567元 | 1.3045元 |
| 2024-12-04 | 1.1564元 | 1.3042元 |
| 2024-12-03 | 1.1554元 | 1.3032元 |
| 2024-12-02 | 1.1552元 | 1.3030元 |
| 2024-11-29 | 1.1531元 | 1.3009元 |
| 2024-11-28 | 1.1522元 | 1.3000元 |
| 2024-11-27 | 1.1516元 | 1.2994元 |
| 2024-11-26 | 1.1514元 | 1.2992元 |
| 2024-11-25 | 1.1510元 | 1.2988元 |
| 2024-11-22 | 1.1502元 | 1.2980元 |
| 2024-11-21 | 1.1498元 | 1.2976元 |
| 2024-11-20 | 1.1493元 | 1.2971元 |
| 2024-11-19 | 1.1491元 | 1.2969元 |
| 2024-11-18 | 1.1489元 | 1.2967元 |
| 2024-11-15 | 1.1490元 | 1.2968元 |
| 2024-11-14 | 1.1487元 | 1.2965元 |
| 2024-11-13 | 1.1486元 | 1.2964元 |
| 2024-11-12 | 1.1486元 | 1.2964元 |
| 2024-11-11 | 1.1477元 | 1.2955元 |
| 2024-11-08 | 1.1470元 | 1.2948元 |
| 2024-11-07 | 1.1467元 | 1.2945元 |
| 2024-11-06 | 1.1460元 | 1.2938元 |
| 2024-11-05 | 1.1458元 | 1.2936元 |
| 2024-11-04 | 1.1454元 | 1.2932元 |
| 2024-11-01 | 1.1450元 | 1.2928元 |
| 2024-10-31 | 1.1441元 | 1.2919元 |
| 2024-10-30 | 1.1436元 | 1.2914元 |
| 2024-10-29 | 1.1435元 | 1.2913元 |
| 2024-10-28 | 1.1435元 | 1.2913元 |
| 2024-10-25 | 1.1437元 | 1.2915元 |
| 2024-10-24 | 1.1439元 | 1.2917元 |
| 2024-10-23 | 1.1439元 | 1.2917元 |
| 2024-10-22 | 1.1449元 | 1.2927元 |
| 2024-10-21 | 1.1457元 | 1.2935元 |
| 2024-10-18 | 1.1456元 | 1.2934元 |
| 2024-10-17 | 1.1456元 | 1.2934元 |
| 2024-10-16 | 1.1450元 | 1.2928元 |
| 2024-10-15 | 1.1447元 | 1.2925元 |
| 2024-10-14 | 1.1436元 | 1.2914元 |
