光大保德信事件驱动混合 (003704.jj)(已退市)光大保德信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-01-18 | 退市时间 | 2023-07-24 | 基金类型混合型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率1.62% | ||
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光大保德信事件驱动混合(003704) - 历史资产组合
最后更新于：2023-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 15.75万 | 2.01% |
| (其中) 股票 | 15.75万 | 2.01% | |
| 2 | 固定收益投资 | 626.88万 | 80.02% |
| (其中) 债券 | 626.88万 | 80.02% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 139.43万 | 17.80% |
| 4 | 其他资产 | 1.33万 | 0.17% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.01%) |
|---|---|---|
| 房地产业 | 14.02万 | 1.79% |
| 制造业 | 1.18万 | 0.15% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,005.00 | 0.04% |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,523.00 | 0.03% |
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