博时民丰纯债债券A (003708.jj)博时基金管理有限公司持有人户数72.00 | 成立日期 | 2016-11-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0284元基金经理李更管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.67% |
| 相关基金: | 主从基金博时民丰纯债债券C | ||||
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博时民丰纯债债券A(003708) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0284元 | 1.2978元 |
| 2024-12-19 | 1.0265元 | 1.2959元 |
| 2024-12-18 | 1.0272元 | 1.2966元 |
| 2024-12-17 | 1.0280元 | 1.2974元 |
| 2024-12-16 | 1.0283元 | 1.2977元 |
| 2024-12-13 | 1.0268元 | 1.2962元 |
| 2024-12-12 | 1.0243元 | 1.2937元 |
| 2024-12-11 | 1.0242元 | 1.2936元 |
| 2024-12-10 | 1.0238元 | 1.2932元 |
| 2024-12-09 | 1.0194元 | 1.2888元 |
| 2024-12-06 | 1.0176元 | 1.2870元 |
| 2024-12-05 | 1.0178元 | 1.2872元 |
| 2024-12-04 | 1.0180元 | 1.2874元 |
| 2024-12-03 | 1.0166元 | 1.2860元 |
| 2024-12-02 | 1.0168元 | 1.2862元 |
| 2024-11-29 | 1.0150元 | 1.2844元 |
| 2024-11-28 | 1.0144元 | 1.2838元 |
| 2024-11-27 | 1.0137元 | 1.2831元 |
| 2024-11-26 | 1.0138元 | 1.2832元 |
| 2024-11-25 | 1.0448元 | 1.2828元 |
| 2024-11-22 | 1.0442元 | 1.2822元 |
| 2024-11-21 | 1.0442元 | 1.2822元 |
| 2024-11-20 | 1.0439元 | 1.2819元 |
| 2024-11-19 | 1.0441元 | 1.2821元 |
| 2024-11-18 | 1.0436元 | 1.2816元 |
| 2024-11-15 | 1.0439元 | 1.2819元 |
| 2024-11-14 | 1.0438元 | 1.2818元 |
| 2024-11-13 | 1.0437元 | 1.2817元 |
| 2024-11-12 | 1.0437元 | 1.2817元 |
| 2024-11-11 | 1.0434元 | 1.2814元 |
| 2024-11-08 | 1.0429元 | 1.2809元 |
| 2024-11-07 | 1.0426元 | 1.2806元 |
| 2024-11-06 | 1.0420元 | 1.2800元 |
| 2024-11-05 | 1.0423元 | 1.2803元 |
| 2024-11-04 | 1.0419元 | 1.2799元 |
| 2024-11-01 | 1.0416元 | 1.2796元 |
| 2024-10-31 | 1.0412元 | 1.2792元 |
| 2024-10-30 | 1.0410元 | 1.2790元 |
| 2024-10-29 | 1.0410元 | 1.2790元 |
| 2024-10-28 | 1.0410元 | 1.2790元 |
| 2024-10-25 | 1.0410元 | 1.2790元 |
| 2024-10-24 | 1.0409元 | 1.2789元 |
| 2024-10-23 | 1.0408元 | 1.2788元 |
| 2024-10-22 | 1.0411元 | 1.2791元 |
| 2024-10-21 | 1.0413元 | 1.2793元 |
| 2024-10-18 | 1.0409元 | 1.2789元 |
| 2024-10-17 | 1.0413元 | 1.2793元 |
| 2024-10-16 | 1.0409元 | 1.2789元 |
| 2024-10-15 | 1.0408元 | 1.2788元 |
| 2024-10-14 | 1.0402元 | 1.2782元 |
