博时民丰纯债债券A (003708.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-11-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0402元基金经理李更管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.61% |
| 相关基金: | 主从基金博时民丰纯债债券C | ||||
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博时民丰纯债债券A(003708) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.0402元 | 1.2782元 |
| 2024-07-29 | 1.0401元 | 1.2781元 |
| 2024-07-26 | 1.0397元 | 1.2777元 |
| 2024-07-25 | 1.0395元 | 1.2775元 |
| 2024-07-24 | 1.0392元 | 1.2772元 |
| 2024-07-23 | 1.0391元 | 1.2771元 |
| 2024-07-22 | 1.0387元 | 1.2767元 |
| 2024-07-19 | 1.0375元 | 1.2755元 |
| 2024-07-18 | 1.0372元 | 1.2752元 |
| 2024-07-17 | 1.0374元 | 1.2754元 |
| 2024-07-16 | 1.0372元 | 1.2752元 |
| 2024-07-15 | 1.0371元 | 1.2751元 |
| 2024-07-12 | 1.0368元 | 1.2748元 |
| 2024-07-11 | 1.0366元 | 1.2746元 |
| 2024-07-10 | 1.0365元 | 1.2745元 |
| 2024-07-09 | 1.0364元 | 1.2744元 |
| 2024-07-08 | 1.0363元 | 1.2743元 |
| 2024-07-05 | 1.0365元 | 1.2745元 |
| 2024-07-04 | 1.0368元 | 1.2748元 |
| 2024-07-03 | 1.0367元 | 1.2747元 |
| 2024-07-02 | 1.0366元 | 1.2746元 |
| 2024-07-01 | 1.0360元 | 1.2740元 |
| 2024-06-28 | 1.0366元 | 1.2746元 |
| 2024-06-27 | 1.0363元 | 1.2743元 |
| 2024-06-26 | 1.0360元 | 1.2740元 |
| 2024-06-25 | 1.0358元 | 1.2738元 |
| 2024-06-24 | 1.0357元 | 1.2737元 |
| 2024-06-21 | 1.0354元 | 1.2734元 |
| 2024-06-20 | 1.0355元 | 1.2735元 |
| 2024-06-19 | 1.0355元 | 1.2735元 |
| 2024-06-18 | 1.0351元 | 1.2731元 |
| 2024-06-17 | 1.0350元 | 1.2730元 |
| 2024-06-14 | 1.0349元 | 1.2729元 |
| 2024-06-13 | 1.0346元 | 1.2726元 |
| 2024-06-12 | 1.0345元 | 1.2725元 |
| 2024-06-11 | 1.0344元 | 1.2724元 |
| 2024-06-07 | 1.0341元 | 1.2721元 |
| 2024-06-06 | 1.0340元 | 1.2720元 |
| 2024-06-05 | 1.0338元 | 1.2718元 |
| 2024-06-04 | 1.0337元 | 1.2717元 |
| 2024-06-03 | 1.0336元 | 1.2716元 |
| 2024-05-31 | 1.0335元 | 1.2715元 |
| 2024-05-30 | 1.0335元 | 1.2715元 |
| 2024-05-29 | 1.0333元 | 1.2713元 |
| 2024-05-28 | 1.0331元 | 1.2711元 |
| 2024-05-27 | 1.0330元 | 1.2710元 |
| 2024-05-24 | 1.0328元 | 1.2708元 |
| 2024-05-23 | 1.0327元 | 1.2707元 |
| 2024-05-22 | 1.0324元 | 1.2704元 |
| 2024-05-21 | 1.0323元 | 1.2703元 |
