中银量化精选混合A (003717.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-12-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9053元基金经理赵志华管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率11.76倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.28% |
| 相关基金: | 主从基金中银量化精选混合C | ||||
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中银量化精选混合A(003717) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.9053元 | 0.9053元 |
| 2024-08-29 | 0.8964元 | 0.8964元 |
| 2024-08-28 | 0.9030元 | 0.9030元 |
| 2024-08-27 | 0.9072元 | 0.9072元 |
| 2024-08-26 | 0.9092元 | 0.9092元 |
| 2024-08-23 | 0.9114元 | 0.9114元 |
| 2024-08-22 | 0.9088元 | 0.9088元 |
| 2024-08-21 | 0.9056元 | 0.9056元 |
| 2024-08-20 | 0.9061元 | 0.9061元 |
| 2024-08-19 | 0.9077元 | 0.9077元 |
| 2024-08-16 | 0.9020元 | 0.9020元 |
| 2024-08-15 | 0.8982元 | 0.8982元 |
| 2024-08-14 | 0.8919元 | 0.8919元 |
| 2024-08-13 | 0.8941元 | 0.8941元 |
| 2024-08-12 | 0.8926元 | 0.8926元 |
| 2024-08-09 | 0.8905元 | 0.8905元 |
| 2024-08-08 | 0.8913元 | 0.8913元 |
| 2024-08-07 | 0.8893元 | 0.8893元 |
| 2024-08-06 | 0.8873元 | 0.8873元 |
| 2024-08-05 | 0.8933元 | 0.8933元 |
| 2024-08-02 | 0.9043元 | 0.9043元 |
| 2024-08-01 | 0.9102元 | 0.9102元 |
| 2024-07-31 | 0.9120元 | 0.9120元 |
| 2024-07-30 | 0.9029元 | 0.9029元 |
| 2024-07-29 | 0.9112元 | 0.9112元 |
| 2024-07-26 | 0.9095元 | 0.9095元 |
| 2024-07-25 | 0.9095元 | 0.9095元 |
| 2024-07-24 | 0.9161元 | 0.9161元 |
| 2024-07-23 | 0.9167元 | 0.9167元 |
| 2024-07-22 | 0.9277元 | 0.9277元 |
| 2024-07-19 | 0.9347元 | 0.9347元 |
| 2024-07-18 | 0.9377元 | 0.9377元 |
| 2024-07-17 | 0.9348元 | 0.9348元 |
| 2024-07-16 | 0.9389元 | 0.9389元 |
| 2024-07-15 | 0.9381元 | 0.9381元 |
| 2024-07-12 | 0.9339元 | 0.9339元 |
| 2024-07-11 | 0.9335元 | 0.9335元 |
| 2024-07-10 | 0.9296元 | 0.9296元 |
| 2024-07-09 | 0.9393元 | 0.9393元 |
| 2024-07-08 | 0.9286元 | 0.9286元 |
| 2024-07-05 | 0.9307元 | 0.9307元 |
| 2024-07-04 | 0.9352元 | 0.9352元 |
| 2024-07-03 | 0.9364元 | 0.9364元 |
| 2024-07-02 | 0.9407元 | 0.9407元 |
| 2024-07-01 | 0.9401元 | 0.9401元 |
| 2024-06-28 | 0.9294元 | 0.9294元 |
| 2024-06-27 | 0.9254元 | 0.9254元 |
| 2024-06-26 | 0.9287元 | 0.9287元 |
| 2024-06-25 | 0.9264元 | 0.9264元 |
| 2024-06-24 | 0.9273元 | 0.9273元 |
