广发多元新兴股票 (003745.jj)广发基金管理有限公司持有人户数12.95万 | 成立日期 | 2017-04-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.6771元基金经理刘格菘 、 唐晓斌管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率70.42% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.09% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发多元新兴股票(003745) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.6771元 | 1.6771元 |
| 2024-11-11 | 1.7152元 | 1.7152元 |
| 2024-11-08 | 1.6490元 | 1.6490元 |
| 2024-11-07 | 1.6464元 | 1.6464元 |
| 2024-11-06 | 1.6378元 | 1.6378元 |
| 2024-11-05 | 1.6443元 | 1.6443元 |
| 2024-11-04 | 1.5842元 | 1.5842元 |
| 2024-11-01 | 1.5374元 | 1.5374元 |
| 2024-10-31 | 1.5749元 | 1.5749元 |
| 2024-10-30 | 1.5493元 | 1.5493元 |
| 2024-10-29 | 1.5577元 | 1.5577元 |
| 2024-10-28 | 1.5787元 | 1.5787元 |
| 2024-10-25 | 1.5812元 | 1.5812元 |
| 2024-10-24 | 1.5259元 | 1.5259元 |
| 2024-10-23 | 1.5640元 | 1.5640元 |
| 2024-10-22 | 1.5293元 | 1.5293元 |
| 2024-10-21 | 1.5210元 | 1.5210元 |
| 2024-10-18 | 1.4936元 | 1.4936元 |
| 2024-10-17 | 1.4106元 | 1.4106元 |
| 2024-10-16 | 1.4183元 | 1.4183元 |
| 2024-10-15 | 1.4508元 | 1.4508元 |
| 2024-10-14 | 1.4829元 | 1.4829元 |
| 2024-10-11 | 1.4513元 | 1.4513元 |
| 2024-10-10 | 1.5094元 | 1.5094元 |
| 2024-10-09 | 1.5233元 | 1.5233元 |
| 2024-10-08 | 1.7037元 | 1.7037元 |
| 2024-09-30 | 1.5127元 | 1.5127元 |
| 2024-09-27 | 1.3418元 | 1.3418元 |
| 2024-09-26 | 1.2456元 | 1.2456元 |
| 2024-09-25 | 1.2114元 | 1.2114元 |
| 2024-09-24 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2024-09-23 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2024-09-20 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2024-09-19 | 1.1779元 | 1.1779元 |
| 2024-09-18 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2024-09-13 | 1.1776元 | 1.1776元 |
| 2024-09-12 | 1.1961元 | 1.1961元 |
| 2024-09-11 | 1.1981元 | 1.1981元 |
| 2024-09-10 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2024-09-09 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2024-09-06 | 1.1942元 | 1.1942元 |
| 2024-09-05 | 1.2123元 | 1.2123元 |
| 2024-09-04 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2024-09-03 | 1.2079元 | 1.2079元 |
| 2024-09-02 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2024-08-30 | 1.2266元 | 1.2266元 |
| 2024-08-29 | 1.1924元 | 1.1924元 |
| 2024-08-28 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2024-08-27 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2024-08-26 | 1.1793元 | 1.1793元 |
