广发多元新兴股票 (003745.jj)广发基金管理有限公司持有人户数12.95万 | 成立日期 | 2017-04-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.5269元基金经理刘格菘 、 唐晓斌管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率70.42% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.68% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发多元新兴股票(003745) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.51元 | 19.77亿 | 13.07亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.29元 | 17.26亿 | 13.40亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 20.53亿 | 15.38亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.41元 | 21.94亿 | 15.55亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 23.45亿 | 15.83亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.72元 | 28.75亿 | 16.76亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.87元 | 31.75亿 | 16.98亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.00元 | 34.42亿 | 17.20亿元 | -- |
