广发汇瑞3个月定期开放债券 (003746.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-11-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0194元基金经理赵子良管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.78% |
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广发汇瑞3个月定期开放债券(003746) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.0197元 | 1.2934元 |
| 2024-07-30 | 1.0194元 | 1.2931元 |
| 2024-07-29 | 1.0193元 | 1.2930元 |
| 2024-07-26 | 1.0190元 | 1.2927元 |
| 2024-07-19 | 1.0175元 | 1.2912元 |
| 2024-07-12 | 1.0171元 | 1.2908元 |
| 2024-07-05 | 1.0166元 | 1.2903元 |
| 2024-06-28 | 1.0167元 | 1.2904元 |
| 2024-06-21 | 1.0153元 | 1.2890元 |
| 2024-06-14 | 1.0150元 | 1.2887元 |
| 2024-06-07 | 1.0145元 | 1.2882元 |
| 2024-05-31 | 1.0134元 | 1.2871元 |
| 2024-05-24 | 1.0130元 | 1.2867元 |
| 2024-05-17 | 1.0125元 | 1.2862元 |
| 2024-05-10 | 1.0117元 | 1.2854元 |
| 2024-04-30 | 1.0107元 | 1.2844元 |
| 2024-04-29 | 1.0098元 | 1.2835元 |
| 2024-04-26 | 1.0110元 | 1.2847元 |
| 2024-04-25 | 1.0119元 | 1.2856元 |
| 2024-04-19 | 1.0117元 | 1.2854元 |
| 2024-04-12 | 1.0105元 | 1.2842元 |
| 2024-04-03 | 1.0083元 | 1.2820元 |
| 2024-03-29 | 1.0076元 | 1.2813元 |
| 2024-03-22 | 1.0070元 | 1.2807元 |
| 2024-03-15 | 1.0061元 | 1.2798元 |
| 2024-03-08 | 1.0072元 | 1.2809元 |
| 2024-03-01 | 1.0061元 | 1.2798元 |
| 2024-02-23 | 1.0056元 | 1.2793元 |
| 2024-02-08 | 1.0031元 | 1.2768元 |
| 2024-02-05 | 1.0030元 | 1.2767元 |
| 2024-02-02 | 1.0097元 | 1.2763元 |
| 2024-01-26 | 1.0087元 | 1.2753元 |
| 2024-01-25 | 1.0086元 | 1.2752元 |
| 2024-01-24 | 1.0083元 | 1.2749元 |
| 2024-01-23 | 1.0083元 | 1.2749元 |
| 2024-01-19 | 1.0080元 | 1.2746元 |
| 2024-01-12 | 1.0073元 | 1.2739元 |
| 2024-01-05 | 1.0069元 | 1.2735元 |
| 2023-12-29 | 1.0069元 | 1.2735元 |
| 2023-12-22 | 1.0045元 | 1.2711元 |
| 2023-12-15 | 1.0041元 | 1.2707元 |
| 2023-12-08 | 1.0027元 | 1.2693元 |
| 2023-12-01 | 1.0026元 | 1.2692元 |
| 2023-11-24 | 1.0024元 | 1.2690元 |
| 2023-11-17 | 1.0028元 | 1.2694元 |
| 2023-11-10 | 1.0020元 | 1.2686元 |
| 2023-11-03 | 1.0018元 | 1.2684元 |
| 2023-10-27 | 1.0009元 | 1.2675元 |
| 2023-10-23 | 1.0006元 | 1.2672元 |
| 2023-10-20 | 1.0006元 | 1.2672元 |
