广发汇瑞3个月定期开放债券 (003746.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-11-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0194元基金经理赵子良管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.78% |
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广发汇瑞3个月定期开放债券(003746) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.02元 | 74.54亿 | 73.31亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 73.87亿 | 73.31亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 73.83亿 | 73.32亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 73.37亿 | 73.31亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 73.96亿 | 73.31亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 73.94亿 | 73.31亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 73.69亿 | 73.32亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.01元 | 74.03亿 | 73.32亿元 | -- |
