国泰中证500指数增强A (003760.jj)中证500 (半年) 国泰基金管理有限公司持有人户数781.00 | 成立日期 | 2017-08-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0894元基金经理吴中昊管理费用率1.00%管托费用率0.10%持仓换手率840.18% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.88% |
| 相关基金: | 主从基金国泰中证500指数增强C | ||||
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国泰中证500指数增强A(003760) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.06元 | 5,263.74万 | 4,967.20万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.94元 | 4,556.82万 | 4,822.54万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,747.02万 | 4,825.19万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.99元 | 4,758.91万 | 4,800.19万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,964.18万 | 4,796.77万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.06元 | 5,092.71万 | 4,790.43万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.10元 | 5,253.05万 | 4,796.00万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 4,839.50万 | 4,777.40万元 | -- |
