国泰中证500指数增强A (003760.jj)中证500国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-08-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8996元基金经理吴中昊管理费用率1.00%管托费用率0.10%持仓换手率721.96% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.77% |
| 相关基金: | 主从基金国泰中证500指数增强C | ||||
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国泰中证500指数增强A(003760) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.8996元 | 0.9634元 |
| 2024-07-25 | 0.8871元 | 0.9509元 |
| 2024-07-24 | 0.8878元 | 0.9516元 |
| 2024-07-23 | 0.8969元 | 0.9607元 |
| 2024-07-22 | 0.9202元 | 0.9840元 |
| 2024-07-19 | 0.9228元 | 0.9866元 |
| 2024-07-18 | 0.9226元 | 0.9864元 |
| 2024-07-17 | 0.9193元 | 0.9831元 |
| 2024-07-16 | 0.9286元 | 0.9924元 |
| 2024-07-15 | 0.9286元 | 0.9924元 |
| 2024-07-12 | 0.9348元 | 0.9986元 |
| 2024-07-11 | 0.9381元 | 1.0019元 |
| 2024-07-10 | 0.9222元 | 0.9860元 |
| 2024-07-09 | 0.9301元 | 0.9939元 |
| 2024-07-08 | 0.9147元 | 0.9785元 |
| 2024-07-05 | 0.9306元 | 0.9944元 |
| 2024-07-04 | 0.9236元 | 0.9874元 |
| 2024-07-03 | 0.9379元 | 1.0017元 |
| 2024-07-02 | 0.9460元 | 1.0098元 |
| 2024-07-01 | 0.9542元 | 1.0180元 |
| 2024-06-28 | 0.9450元 | 1.0088元 |
| 2024-06-27 | 0.9409元 | 1.0047元 |
| 2024-06-26 | 0.9550元 | 1.0188元 |
| 2024-06-25 | 0.9401元 | 1.0039元 |
| 2024-06-24 | 0.9460元 | 1.0098元 |
| 2024-06-21 | 0.9643元 | 1.0281元 |
| 2024-06-20 | 0.9616元 | 1.0254元 |
| 2024-06-19 | 0.9748元 | 1.0386元 |
| 2024-06-18 | 0.9827元 | 1.0465元 |
| 2024-06-17 | 0.9774元 | 1.0412元 |
| 2024-06-14 | 0.9788元 | 1.0426元 |
| 2024-06-13 | 0.9766元 | 1.0404元 |
| 2024-06-12 | 0.9838元 | 1.0476元 |
| 2024-06-11 | 0.9798元 | 1.0436元 |
| 2024-06-07 | 0.9818元 | 1.0456元 |
| 2024-06-06 | 0.9801元 | 1.0439元 |
| 2024-06-05 | 0.9854元 | 1.0492元 |
| 2024-06-04 | 0.9960元 | 1.0598元 |
| 2024-06-03 | 0.9865元 | 1.0503元 |
| 2024-05-31 | 0.9949元 | 1.0587元 |
| 2024-05-30 | 0.9946元 | 1.0584元 |
| 2024-05-29 | 0.9956元 | 1.0594元 |
| 2024-05-28 | 0.9945元 | 1.0583元 |
| 2024-05-27 | 1.0009元 | 1.0647元 |
| 2024-05-24 | 0.9912元 | 1.0550元 |
| 2024-05-23 | 0.9949元 | 1.0587元 |
| 2024-05-22 | 1.0121元 | 1.0759元 |
| 2024-05-21 | 1.0154元 | 1.0792元 |
| 2024-05-20 | 1.0211元 | 1.0849元 |
| 2024-05-17 | 1.0193元 | 1.0831元 |
