国泰中证500指数增强A (003760.jj)中证500 (半年) 国泰基金管理有限公司持有人户数781.00 | 成立日期 | 2017-08-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0894元基金经理吴中昊管理费用率1.00%管托费用率0.10%持仓换手率840.18% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.88% |
| 相关基金: | 主从基金国泰中证500指数增强C | ||||
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国泰中证500指数增强A(003760) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.0894元 | 1.1532元 |
| 2024-12-24 | 1.1003元 | 1.1641元 |
| 2024-12-23 | 1.0862元 | 1.1500元 |
| 2024-12-20 | 1.1032元 | 1.1670元 |
| 2024-12-19 | 1.1027元 | 1.1665元 |
| 2024-12-18 | 1.0998元 | 1.1636元 |
| 2024-12-17 | 1.0951元 | 1.1589元 |
| 2024-12-16 | 1.1056元 | 1.1694元 |
| 2024-12-13 | 1.1142元 | 1.1780元 |
| 2024-12-12 | 1.1347元 | 1.1985元 |
| 2024-12-11 | 1.1277元 | 1.1915元 |
| 2024-12-10 | 1.1152元 | 1.1790元 |
| 2024-12-09 | 1.1071元 | 1.1709元 |
| 2024-12-06 | 1.1137元 | 1.1775元 |
| 2024-12-05 | 1.0973元 | 1.1611元 |
| 2024-12-04 | 1.0925元 | 1.1563元 |
| 2024-12-03 | 1.1038元 | 1.1676元 |
| 2024-12-02 | 1.1066元 | 1.1704元 |
| 2024-11-29 | 1.0909元 | 1.1547元 |
| 2024-11-28 | 1.0757元 | 1.1395元 |
| 2024-11-27 | 1.0820元 | 1.1458元 |
| 2024-11-26 | 1.0600元 | 1.1238元 |
| 2024-11-25 | 1.0662元 | 1.1300元 |
| 2024-11-22 | 1.0685元 | 1.1323元 |
| 2024-11-21 | 1.1077元 | 1.1715元 |
| 2024-11-20 | 1.1091元 | 1.1729元 |
| 2024-11-19 | 1.0993元 | 1.1631元 |
| 2024-11-18 | 1.0821元 | 1.1459元 |
| 2024-11-15 | 1.0947元 | 1.1585元 |
| 2024-11-14 | 1.1146元 | 1.1784元 |
| 2024-11-13 | 1.1437元 | 1.2075元 |
| 2024-11-12 | 1.1449元 | 1.2087元 |
| 2024-11-11 | 1.1604元 | 1.2242元 |
| 2024-11-08 | 1.1448元 | 1.2086元 |
| 2024-11-07 | 1.1447元 | 1.2085元 |
| 2024-11-06 | 1.1238元 | 1.1876元 |
| 2024-11-05 | 1.1165元 | 1.1803元 |
| 2024-11-04 | 1.0846元 | 1.1484元 |
| 2024-11-01 | 1.0676元 | 1.1314元 |
| 2024-10-31 | 1.0785元 | 1.1423元 |
| 2024-10-30 | 1.0703元 | 1.1341元 |
| 2024-10-29 | 1.0670元 | 1.1308元 |
| 2024-10-28 | 1.0800元 | 1.1438元 |
| 2024-10-25 | 1.0673元 | 1.1311元 |
| 2024-10-24 | 1.0516元 | 1.1154元 |
| 2024-10-23 | 1.0583元 | 1.1221元 |
| 2024-10-22 | 1.0521元 | 1.1159元 |
| 2024-10-21 | 1.0450元 | 1.1088元 |
| 2024-10-18 | 1.0361元 | 1.0999元 |
| 2024-10-17 | 1.0016元 | 1.0654元 |
