宏利纯利债券C (003768.jj)宏利基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-11-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0458元基金经理宁霄管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.22% |
| 相关基金: | 主从基金宏利纯利债券A | ||||
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宏利纯利债券C(003768) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.04元 | 740.07万 | 708.40万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 751.70万 | 718.91万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 745.82万 | 712.82万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 748.37万 | 719.45万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 738.52万 | 706.92万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.04元 | 1,484.17万 | 1,420.94万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.04元 | 1,601.88万 | 1,534.81万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.05元 | 1,841.53万 | 1,749.34万元 | -- |
