南方宣利定开债券C(003777) - 基金份额
最后更新于:2024-06-30
日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
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2024-06-30 | 1.13元 | 4.19万 | 3.72万元 | -- |
2024-03-31 | -- | 4.11万 | 3.72万元 | -- |
2023-12-31 | 1.09元 | 4.07万 | 3.72万元 | -- |
2023-09-30 | -- | 4.07万 | 3.75万元 | -- |
2023-06-30 | 1.08元 | 4.04万 | 3.75万元 | -- |
2023-03-31 | 1.06元 | 3.96万 | 3.75万元 | -- |
2022-12-31 | 1.04元 | 3.88万 | 3.75万元 | -- |
2022-09-30 | 1.05元 | 4.16万 | 3.97万元 | -- |