南方宣利定开债券C (003777.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数106.00 | 成立日期 | 2016-12-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1406元基金经理杜才超管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.95% |
| 相关基金: | 主从基金南方宣利定开债券A 、 南方宣利定开债券E | ||||
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南方宣利定开债券C(003777) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.12元 | 4.18万 | 3.72万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.13元 | 4.19万 | 3.72万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.11万 | 3.72万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.09元 | 4.07万 | 3.72万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4.07万 | 3.75万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.08元 | 4.04万 | 3.75万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.06元 | 3.96万 | 3.75万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.04元 | 3.88万 | 3.75万元 | -- |
