南方宣利定开债券C (003777.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数106.00 | 成立日期 | 2016-12-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1406元基金经理杜才超管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.95% |
| 相关基金: | 主从基金南方宣利定开债券A 、 南方宣利定开债券E | ||||
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南方宣利定开债券C(003777) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1406元 | 1.3306元 |
| 2024-12-19 | 1.1401元 | 1.3301元 |
| 2024-12-18 | 1.1406元 | 1.3306元 |
| 2024-12-17 | 1.1415元 | 1.3315元 |
| 2024-12-16 | 1.1418元 | 1.3318元 |
| 2024-12-13 | 1.1400元 | 1.3300元 |
| 2024-12-12 | 1.1383元 | 1.3283元 |
| 2024-12-11 | 1.1381元 | 1.3281元 |
| 2024-12-10 | 1.1380元 | 1.3280元 |
| 2024-12-09 | 1.1363元 | 1.3263元 |
| 2024-12-06 | 1.1357元 | 1.3257元 |
| 2024-12-05 | 1.1354元 | 1.3254元 |
| 2024-12-04 | 1.1350元 | 1.3250元 |
| 2024-12-03 | 1.1345元 | 1.3245元 |
| 2024-12-02 | 1.1340元 | 1.3240元 |
| 2024-11-29 | 1.1322元 | 1.3222元 |
| 2024-11-28 | 1.1312元 | 1.3212元 |
| 2024-11-27 | 1.1308元 | 1.3208元 |
| 2024-11-26 | 1.1304元 | 1.3204元 |
| 2024-11-25 | 1.1299元 | 1.3199元 |
| 2024-11-22 | 1.1294元 | 1.3194元 |
| 2024-11-21 | 1.1288元 | 1.3188元 |
| 2024-11-20 | 1.1284元 | 1.3184元 |
| 2024-11-19 | 1.1281元 | 1.3181元 |
| 2024-11-18 | 1.1280元 | 1.3180元 |
| 2024-11-15 | 1.1279元 | 1.3179元 |
| 2024-11-14 | 1.1275元 | 1.3175元 |
| 2024-11-13 | 1.1272元 | 1.3172元 |
| 2024-11-12 | 1.1271元 | 1.3171元 |
| 2024-11-11 | 1.1264元 | 1.3164元 |
| 2024-11-08 | 1.1259元 | 1.3159元 |
| 2024-11-07 | 1.1254元 | 1.3154元 |
| 2024-11-06 | 1.1247元 | 1.3147元 |
| 2024-11-05 | 1.1244元 | 1.3144元 |
| 2024-11-04 | 1.1243元 | 1.3143元 |
| 2024-11-01 | 1.1238元 | 1.3138元 |
| 2024-10-31 | 1.1228元 | 1.3128元 |
| 2024-10-30 | 1.1225元 | 1.3125元 |
| 2024-10-29 | 1.1224元 | 1.3124元 |
| 2024-10-28 | 1.1226元 | 1.3126元 |
| 2024-10-25 | 1.1232元 | 1.3132元 |
| 2024-10-24 | 1.1235元 | 1.3135元 |
| 2024-10-23 | 1.1236元 | 1.3136元 |
| 2024-10-22 | 1.1254元 | 1.3154元 |
| 2024-10-21 | 1.1270元 | 1.3170元 |
| 2024-10-18 | 1.1272元 | 1.3172元 |
| 2024-10-17 | 1.1271元 | 1.3171元 |
| 2024-10-16 | 1.1261元 | 1.3161元 |
| 2024-10-15 | 1.1259元 | 1.3159元 |
| 2024-10-14 | 1.1246元 | 1.3146元 |
