南方宣利定开债券C(003777) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.1283元 | 1.3183元 |
| 2024-08-29 | 1.1280元 | 1.3180元 |
| 2024-08-28 | 1.1274元 | 1.3174元 |
| 2024-08-27 | 1.1272元 | 1.3172元 |
| 2024-08-26 | 1.1290元 | 1.3190元 |
| 2024-08-23 | 1.1298元 | 1.3198元 |
| 2024-08-22 | 1.1303元 | 1.3203元 |
| 2024-08-21 | 1.1303元 | 1.3203元 |
| 2024-08-20 | 1.1314元 | 1.3214元 |
| 2024-08-19 | 1.1316元 | 1.3216元 |
| 2024-08-16 | 1.1315元 | 1.3215元 |
| 2024-08-15 | 1.1313元 | 1.3213元 |
| 2024-08-14 | 1.1317元 | 1.3217元 |
| 2024-08-13 | 1.1306元 | 1.3206元 |
| 2024-08-12 | 1.1303元 | 1.3203元 |
| 2024-08-09 | 1.1325元 | 1.3225元 |
| 2024-08-08 | 1.1331元 | 1.3231元 |
| 2024-08-07 | 1.1337元 | 1.3237元 |
| 2024-08-06 | 1.1334元 | 1.3234元 |
| 2024-08-05 | 1.1340元 | 1.3240元 |
| 2024-08-02 | 1.1335元 | 1.3235元 |
| 2024-08-01 | 1.1329元 | 1.3229元 |
| 2024-07-31 | 1.1325元 | 1.3225元 |
| 2024-07-30 | 1.1322元 | 1.3222元 |
| 2024-07-29 | 1.1320元 | 1.3220元 |
| 2024-07-26 | 1.1317元 | 1.3217元 |
| 2024-07-25 | 1.1312元 | 1.3212元 |
| 2024-07-24 | 1.1305元 | 1.3205元 |
| 2024-07-23 | 1.1298元 | 1.3198元 |
| 2024-07-22 | 1.1291元 | 1.3191元 |
| 2024-07-19 | 1.1278元 | 1.3178元 |
| 2024-07-18 | 1.1275元 | 1.3175元 |
| 2024-07-17 | 1.1277元 | 1.3177元 |
| 2024-07-16 | 1.1276元 | 1.3176元 |
| 2024-07-15 | 1.1274元 | 1.3174元 |
| 2024-07-12 | 1.1269元 | 1.3169元 |
| 2024-07-11 | 1.1263元 | 1.3163元 |
| 2024-07-10 | 1.1260元 | 1.3160元 |
| 2024-07-09 | 1.1259元 | 1.3159元 |
| 2024-07-08 | 1.1253元 | 1.3153元 |
| 2024-07-05 | 1.1259元 | 1.3159元 |
| 2024-07-04 | 1.1263元 | 1.3163元 |
| 2024-07-03 | 1.1260元 | 1.3160元 |
| 2024-07-02 | 1.1255元 | 1.3155元 |
| 2024-07-01 | 1.1251元 | 1.3151元 |
| 2024-06-28 | 1.1257元 | 1.3157元 |
| 2024-06-27 | 1.1253元 | 1.3153元 |
| 2024-06-26 | 1.1248元 | 1.3148元 |
| 2024-06-25 | 1.1246元 | 1.3146元 |
| 2024-06-24 | 1.1243元 | 1.3143元 |
