南方宣利定开债券C(003777) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.1225元 | 1.3125元 |
| 2024-09-27 | 1.1283元 | 1.3183元 |
| 2024-09-26 | 1.1314元 | 1.3214元 |
| 2024-09-25 | 1.1315元 | 1.3215元 |
| 2024-09-24 | 1.1310元 | 1.3210元 |
| 2024-09-23 | 1.1309元 | 1.3209元 |
| 2024-09-20 | 1.1312元 | 1.3212元 |
| 2024-09-19 | 1.1315元 | 1.3215元 |
| 2024-09-18 | 1.1318元 | 1.3218元 |
| 2024-09-13 | 1.1312元 | 1.3212元 |
| 2024-09-12 | 1.1309元 | 1.3209元 |
| 2024-09-11 | 1.1307元 | 1.3207元 |
| 2024-09-10 | 1.1305元 | 1.3205元 |
| 2024-09-09 | 1.1307元 | 1.3207元 |
| 2024-09-06 | 1.1305元 | 1.3205元 |
| 2024-09-05 | 1.1306元 | 1.3206元 |
| 2024-09-04 | 1.1302元 | 1.3202元 |
| 2024-09-03 | 1.1299元 | 1.3199元 |
| 2024-09-02 | 1.1295元 | 1.3195元 |
| 2024-08-30 | 1.1283元 | 1.3183元 |
| 2024-08-29 | 1.1280元 | 1.3180元 |
| 2024-08-28 | 1.1274元 | 1.3174元 |
| 2024-08-27 | 1.1272元 | 1.3172元 |
| 2024-08-26 | 1.1290元 | 1.3190元 |
| 2024-08-23 | 1.1298元 | 1.3198元 |
| 2024-08-22 | 1.1303元 | 1.3203元 |
| 2024-08-21 | 1.1303元 | 1.3203元 |
| 2024-08-20 | 1.1314元 | 1.3214元 |
| 2024-08-19 | 1.1316元 | 1.3216元 |
| 2024-08-16 | 1.1315元 | 1.3215元 |
| 2024-08-15 | 1.1313元 | 1.3213元 |
| 2024-08-14 | 1.1317元 | 1.3217元 |
| 2024-08-13 | 1.1306元 | 1.3206元 |
| 2024-08-12 | 1.1303元 | 1.3203元 |
| 2024-08-09 | 1.1325元 | 1.3225元 |
| 2024-08-08 | 1.1331元 | 1.3231元 |
| 2024-08-07 | 1.1337元 | 1.3237元 |
| 2024-08-06 | 1.1334元 | 1.3234元 |
| 2024-08-05 | 1.1340元 | 1.3240元 |
| 2024-08-02 | 1.1335元 | 1.3235元 |
| 2024-08-01 | 1.1329元 | 1.3229元 |
| 2024-07-31 | 1.1325元 | 1.3225元 |
| 2024-07-30 | 1.1322元 | 1.3222元 |
| 2024-07-29 | 1.1320元 | 1.3220元 |
| 2024-07-26 | 1.1317元 | 1.3217元 |
| 2024-07-25 | 1.1312元 | 1.3212元 |
| 2024-07-24 | 1.1305元 | 1.3205元 |
| 2024-07-23 | 1.1298元 | 1.3198元 |
| 2024-07-22 | 1.1291元 | 1.3191元 |
| 2024-07-19 | 1.1278元 | 1.3178元 |
