方正富邦惠利纯债A(003787) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.01元 | 57.58亿 | 56.75亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 57.61亿 | 56.40亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 55.21亿 | 53.24亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 13.68亿 | 12.76亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.07元 | 14.70亿 | 13.77亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.09元 | 13.88亿 | 12.76亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.11元 | 19.17亿 | 17.26亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.11元 | 24.37亿 | 21.89亿元 | -- |
