王靖方正富邦基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 8.6 年/16 年 | 7.88亿元 / 145.70亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 6 / 17 | 代表基金 | 方正富邦禾利39个月定开A | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率3.65% | |
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王靖 - 管理的基金
最后更新于：2024-12-20
| 基金名称(10) | 总资产规模 | 管理托管费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 方正富邦瑞福6个月持有期债券C 020961.jj | 8,218.04万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 35.56万元2024-12-11 | 2024-04-26 | -- | 0年7个月任职表现 | -- | 14.47% | 2.34% | 9.58% | 2.34% | 9.58% |
| 方正富邦瑞福6个月持有期债券A 020952.jj | 5.66亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 35.56万元2024-12-11 | 2024-04-26 | -- | 0年7个月任职表现 | -- | 14.47% | 2.54% | 9.58% | 2.54% | 9.58% |
| 方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有 017701.jj | 7.06亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 46.98万元2024-12-11 | 2023-01-12 | -- | 1年11个月任职表现 | 1.77% | 14.47% | 2.03% | -1.16% | 3.97% | -2.24% |
| 方正富邦稳恒3个月定开债券 013730.jj | 9.94亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 218.95万元2024-06-30 | 2021-12-17 | -- | 3年0个月任职表现 | 4.95% | 14.47% | 3.62% | -7.43% | 11.29% | -20.73% |
| 方正富邦泰利12个月持有期混合C 013715.jj | 119.63万元 | 1.00% + 0.20% = 1.20% 57.11万元2024-06-30 | 2022-01-21 | -- | 2年11个月任职表现 | 2.82% | 14.47% | -1.53% | -6.51% | -4.38% | -17.82% |
| 方正富邦泰利12个月持有期混合A 013714.jj | 8,080.17万元 | 1.00% + 0.20% = 1.20% 57.11万元2024-06-30 | 2022-01-21 | -- | 2年11个月任职表现 | 3.22% | 14.47% | -1.13% | -6.51% | -3.26% | -17.82% |
| 方正富邦禾利39个月定开C 008670.jj | 1.41万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 797.81万元2024-06-30 | 2020-09-25 | -- | 4年2个月任职表现 | 2.21% | 14.47% | 2.98% | -3.51% | 13.23% | -14.05% |
| 方正富邦禾利39个月定开A 008669.jj | 81.29亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 797.81万元2024-06-30 | 2020-09-25 | -- | 4年2个月任职表现 | 2.42% | 14.47% | 3.19% | -3.51% | 14.21% | -14.05% |
| 方正富邦惠利纯债C 003788.jj | 1,626.01万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 1,158.77万元2024-06-30 | 2022-02-25 | -- | 2年9个月任职表现 | 5.42% | 14.47% | 3.71% | -5.26% | 10.80% | -14.12% |
| 方正富邦惠利纯债A 003787.jj | 39.95亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 1,158.77万元2024-06-30 | 2022-02-25 | -- | 2年9个月任职表现 | 5.64% | 14.47% | 3.92% | -5.26% | 11.45% | -14.12% |
