方正富邦稳恒3个月定开债券 (013730.jj)方正富邦基金管理有限公司持有人户数232.00 | 成立日期 | 2021-12-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0271元基金经理王靖 、 区德成管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.60% |
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方正富邦稳恒3个月定开债券(013730) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 164.21万元 | 0.30% | 54.74万元 | 0.10% |
| 2024-05-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 536.85万元 | 0.30% | 178.95万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 266.71万元 | 0.30% | 88.90万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 703.60万元 | 0.30% | 234.53万元 | 0.10% |
