方正富邦稳恒3个月定开债券 (013730.jj)方正富邦基金管理有限公司持有人户数232.00 | 成立日期 | 2021-12-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0271元基金经理王靖 、 区德成管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.60% |
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方正富邦稳恒3个月定开债券(013730) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.01元 | 9.94亿 | 9.85亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 10.02亿 | 9.85亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7.09亿 | 7.00亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 12.14亿 | 12.00亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 19.11亿 | 18.94亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 17.21亿 | 16.96亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 17.13亿 | 16.96亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 20.29亿 | 19.90亿元 | -- |
