方正富邦稳恒3个月定开债券 (013730.jj)方正富邦基金管理有限公司持有人户数232.00 | 成立日期 | 2021-12-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0271元基金经理王靖 、 区德成管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.60% |
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方正富邦稳恒3个月定开债券(013730) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0271元 | 1.1091元 |
| 2024-12-19 | 1.0264元 | 1.1084元 |
| 2024-12-18 | 1.0265元 | 1.1085元 |
| 2024-12-17 | 1.0270元 | 1.1090元 |
| 2024-12-16 | 1.0273元 | 1.1093元 |
| 2024-12-13 | 1.0261元 | 1.1081元 |
| 2024-12-12 | 1.0249元 | 1.1069元 |
| 2024-12-11 | 1.0246元 | 1.1066元 |
| 2024-12-10 | 1.0246元 | 1.1066元 |
| 2024-12-09 | 1.0229元 | 1.1049元 |
| 2024-12-06 | 1.0223元 | 1.1043元 |
| 2024-12-05 | 1.0222元 | 1.1042元 |
| 2024-12-04 | 1.0216元 | 1.1036元 |
| 2024-12-03 | 1.0207元 | 1.1027元 |
| 2024-12-02 | 1.0205元 | 1.1025元 |
| 2024-11-29 | 1.0184元 | 1.1004元 |
| 2024-11-28 | 1.0175元 | 1.0995元 |
| 2024-11-27 | 1.0169元 | 1.0989元 |
| 2024-11-26 | 1.0167元 | 1.0987元 |
| 2024-11-25 | 1.0163元 | 1.0983元 |
| 2024-11-22 | 1.0155元 | 1.0975元 |
| 2024-11-21 | 1.0151元 | 1.0971元 |
| 2024-11-20 | 1.0148元 | 1.0968元 |
| 2024-11-19 | 1.0147元 | 1.0967元 |
| 2024-11-18 | 1.0145元 | 1.0965元 |
| 2024-11-15 | 1.0145元 | 1.0965元 |
| 2024-11-14 | 1.0142元 | 1.0962元 |
| 2024-11-13 | 1.0141元 | 1.0961元 |
| 2024-11-12 | 1.0139元 | 1.0959元 |
| 2024-11-11 | 1.0133元 | 1.0953元 |
| 2024-11-08 | 1.0129元 | 1.0949元 |
| 2024-11-07 | 1.0124元 | 1.0944元 |
| 2024-11-06 | 1.0120元 | 1.0940元 |
| 2024-11-05 | 1.0117元 | 1.0937元 |
| 2024-11-04 | 1.0116元 | 1.0936元 |
| 2024-11-01 | 1.0112元 | 1.0932元 |
| 2024-10-31 | 1.0106元 | 1.0926元 |
| 2024-10-30 | 1.0106元 | 1.0926元 |
| 2024-10-29 | 1.0106元 | 1.0926元 |
| 2024-10-28 | 1.0107元 | 1.0927元 |
| 2024-10-25 | 1.0110元 | 1.0930元 |
| 2024-10-24 | 1.0114元 | 1.0934元 |
| 2024-10-23 | 1.0115元 | 1.0935元 |
| 2024-10-22 | 1.0127元 | 1.0947元 |
| 2024-10-21 | 1.0132元 | 1.0952元 |
| 2024-10-18 | 1.0132元 | 1.0952元 |
| 2024-10-17 | 1.0131元 | 1.0951元 |
| 2024-10-16 | 1.0127元 | 1.0947元 |
| 2024-10-15 | 1.0124元 | 1.0944元 |
| 2024-10-14 | 1.0115元 | 1.0935元 |
