方正富邦稳恒3个月定开债券 (013730.jj)方正富邦基金管理有限公司持有人户数232.00 | 成立日期 | 2021-12-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0271元基金经理王靖 、 区德成管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.60% |
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方正富邦稳恒3个月定开债券(013730) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-09-18
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-18 | 2024-09-18 | 0.01 元 | 9.85亿 | 984.61万元 | 0.98% | -- |
| 2024-06-20 | 2024-06-20 | 0.01 元 | 7.00亿 | 700.28万元 | 0.97% | |
| 2024-03-07 | 2024-03-07 | 0.014 元 | 12.00亿 | 1,680.01万元 | 1.36% | |
| 2023-12-12 | 2023-12-12 | 0.006 元 | 18.94亿 | 1,136.65万元 | 0.59% | 4.01% |
| 2023-09-01 | 2023-09-01 | 0.01 元 | 16.96亿 | 1,696.41万元 | 0.98% | |
| 2023-06-15 | 2023-06-15 | 0.01 元 | 16.96亿 | 1,696.34万元 | 0.98% | |
| 2023-03-23 | 2023-03-23 | 0.015 元 | 19.90亿 | 2,985.27万元 | 1.47% | |
| 2022-06-08 | 2022-06-08 | 0.007 元 | 26.00亿 | 1,819.97万元 | 0.69% | 0.69% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
