方正富邦泰利12个月持有期混合C (013715.jj)方正富邦基金管理有限公司持有人户数76.00 | 成立日期 | 2022-01-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9562元基金经理王靖 、 崔建波管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-1.53% |
| 相关基金: | 主从基金方正富邦泰利12个月持有期混合A | ||||
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方正富邦泰利12个月持有期混合C(013715) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 47.59万元 | 1.00% | 9.52万元 | 0.20% |
| 2024-05-24 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 159.54万元 | 1.00% | 31.91万元 | 0.20% |
| 2023-06-30 | 97.92万元 | 1.00% | 19.58万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 343.81万元 | 1.00% | 68.76万元 | 0.20% |
