方正富邦泰利12个月持有期混合C (013715.jj)方正富邦基金管理有限公司持有人户数76.00 | 成立日期 | 2022-01-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9562元基金经理王靖 、 崔建波管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-1.53% |
| 相关基金: | 主从基金方正富邦泰利12个月持有期混合A | ||||
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方正富邦泰利12个月持有期混合C(013715) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,593.83万 | 31.41% |
| (其中) 股票 | 2,593.83万 | 31.41% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5,029.53万 | 60.91% |
| (其中) 债券 | 5,029.53万 | 60.91% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 631.11万 | 7.64% |
| 4 | 其他资产 | 2.88万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计31.41%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,074.26万 | 13.01% |
| 金融业 | 1,007.88万 | 12.21% |
| 建筑业 | 244.35万 | 2.96% |
| 批发和零售业 | 153.90万 | 1.86% |
| 采矿业 | 87.00万 | 1.05% |
| 科学研究和技术服务业 | 26.45万 | 0.32% |
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