方正富邦泰利12个月持有期混合C (013715.jj)方正富邦基金管理有限公司持有人户数76.00 | 成立日期 | 2022-01-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9562元基金经理王靖 、 崔建波管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-1.53% |
| 相关基金: | 主从基金方正富邦泰利12个月持有期混合A | ||||
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方正富邦泰利12个月持有期混合C(013715) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.94元 | 119.63万 | 126.93万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.90元 | 115.25万 | 127.95万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 132.36万 | 148.97万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.93元 | 189.26万 | 203.50万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 205.05万 | 213.82万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.98元 | 212.84万 | 218.12万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 340.92万 | 342.64万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.99元 | 971.38万 | 978.72万元 | -- |
