方正富邦惠利纯债C (003788.jj)方正富邦基金管理有限公司持有人户数385.00 | 成立日期 | 2016-12-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0331元基金经理王靖 、 区德成管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率6.11% |
| 相关基金: | 主从基金方正富邦惠利纯债A | ||||
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方正富邦惠利纯债C(003788) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 869.08万元 | 0.30% | 289.69万元 | 0.10% |
| 2024-05-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 491.17万元 | 0.30% | 163.72万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 227.68万元 | 0.30% | 75.89万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 184.54万元 | 0.30% | 61.51万元 | 0.10% |
