方正富邦惠利纯债C(003788) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.0288元 | 1.4898元 |
| 2024-07-30 | 1.0280元 | 1.4890元 |
| 2024-07-29 | 1.0277元 | 1.4887元 |
| 2024-07-26 | 1.0268元 | 1.4878元 |
| 2024-07-25 | 1.0265元 | 1.4875元 |
| 2024-07-24 | 1.0259元 | 1.4869元 |
| 2024-07-23 | 1.0260元 | 1.4870元 |
| 2024-07-22 | 1.0249元 | 1.4859元 |
| 2024-07-19 | 1.0232元 | 1.4842元 |
| 2024-07-18 | 1.0228元 | 1.4838元 |
| 2024-07-17 | 1.0232元 | 1.4842元 |
| 2024-07-16 | 1.0232元 | 1.4842元 |
| 2024-07-15 | 1.0231元 | 1.4841元 |
| 2024-07-12 | 1.0225元 | 1.4835元 |
| 2024-07-11 | 1.0220元 | 1.4830元 |
| 2024-07-10 | 1.0216元 | 1.4826元 |
| 2024-07-09 | 1.0216元 | 1.4826元 |
| 2024-07-08 | 1.0208元 | 1.4818元 |
| 2024-07-05 | 1.0219元 | 1.4829元 |
| 2024-07-04 | 1.0230元 | 1.4840元 |
| 2024-07-03 | 1.0232元 | 1.4842元 |
| 2024-07-02 | 1.0226元 | 1.4836元 |
| 2024-07-01 | 1.0218元 | 1.4828元 |
| 2024-06-28 | 1.0233元 | 1.4843元 |
| 2024-06-27 | 1.0232元 | 1.4842元 |
| 2024-06-26 | 1.0223元 | 1.4833元 |
| 2024-06-25 | 1.0219元 | 1.4829元 |
| 2024-06-24 | 1.0212元 | 1.4822元 |
| 2024-06-21 | 1.0205元 | 1.4815元 |
| 2024-06-20 | 1.0209元 | 1.4819元 |
| 2024-06-19 | 1.0207元 | 1.4817元 |
| 2024-06-18 | 1.0200元 | 1.4810元 |
| 2024-06-17 | 1.0194元 | 1.4804元 |
| 2024-06-14 | 1.0195元 | 1.4805元 |
| 2024-06-13 | 1.0189元 | 1.4799元 |
| 2024-06-12 | 1.0187元 | 1.4797元 |
| 2024-06-11 | 1.0188元 | 1.4798元 |
| 2024-06-07 | 1.0185元 | 1.4795元 |
| 2024-06-06 | 1.0185元 | 1.4795元 |
| 2024-06-05 | 1.0183元 | 1.4793元 |
| 2024-06-04 | 1.0177元 | 1.4787元 |
| 2024-06-03 | 1.0174元 | 1.4784元 |
| 2024-05-31 | 1.0166元 | 1.4776元 |
| 2024-05-30 | 1.0167元 | 1.4777元 |
| 2024-05-29 | 1.0167元 | 1.4777元 |
| 2024-05-28 | 1.0364元 | 1.4774元 |
| 2024-05-27 | 1.0359元 | 1.4769元 |
| 2024-05-24 | 1.0357元 | 1.4767元 |
| 2024-05-23 | 1.0358元 | 1.4768元 |
| 2024-05-22 | 1.0353元 | 1.4763元 |
