方正富邦惠利纯债C (003788.jj)方正富邦基金管理有限公司持有人户数385.00 | 成立日期 | 2016-12-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0331元基金经理王靖 、 区德成管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率6.11% |
| 相关基金: | 主从基金方正富邦惠利纯债A | ||||
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方正富邦惠利纯债C(003788) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0331元 | 1.5121元 |
| 2024-12-19 | 1.0312元 | 1.5102元 |
| 2024-12-18 | 1.0304元 | 1.5094元 |
| 2024-12-17 | 1.0313元 | 1.5103元 |
| 2024-12-16 | 1.0319元 | 1.5109元 |
| 2024-12-13 | 1.0301元 | 1.5091元 |
| 2024-12-12 | 1.0280元 | 1.5070元 |
| 2024-12-11 | 1.0270元 | 1.5060元 |
| 2024-12-10 | 1.0263元 | 1.5053元 |
| 2024-12-09 | 1.0235元 | 1.5025元 |
| 2024-12-06 | 1.0220元 | 1.5010元 |
| 2024-12-05 | 1.0225元 | 1.5015元 |
| 2024-12-04 | 1.0224元 | 1.5014元 |
| 2024-12-03 | 1.0212元 | 1.5002元 |
| 2024-12-02 | 1.0214元 | 1.5004元 |
| 2024-11-29 | 1.0190元 | 1.4980元 |
| 2024-11-28 | 1.0178元 | 1.4968元 |
| 2024-11-27 | 1.0248元 | 1.4958元 |
| 2024-11-26 | 1.0247元 | 1.4957元 |
| 2024-11-25 | 1.0245元 | 1.4955元 |
| 2024-11-22 | 1.0240元 | 1.4950元 |
| 2024-11-21 | 1.0239元 | 1.4949元 |
| 2024-11-20 | 1.0233元 | 1.4943元 |
| 2024-11-19 | 1.0233元 | 1.4943元 |
| 2024-11-18 | 1.0229元 | 1.4939元 |
| 2024-11-15 | 1.0235元 | 1.4945元 |
| 2024-11-14 | 1.0235元 | 1.4945元 |
| 2024-11-13 | 1.0233元 | 1.4943元 |
| 2024-11-12 | 1.0238元 | 1.4948元 |
| 2024-11-11 | 1.0229元 | 1.4939元 |
| 2024-11-08 | 1.0225元 | 1.4935元 |
| 2024-11-07 | 1.0223元 | 1.4933元 |
| 2024-11-06 | 1.0216元 | 1.4926元 |
| 2024-11-05 | 1.0220元 | 1.4930元 |
| 2024-11-04 | 1.0216元 | 1.4926元 |
| 2024-11-01 | 1.0214元 | 1.4924元 |
| 2024-10-31 | 1.0206元 | 1.4916元 |
| 2024-10-30 | 1.0198元 | 1.4908元 |
| 2024-10-29 | 1.0198元 | 1.4908元 |
| 2024-10-28 | 1.0195元 | 1.4905元 |
| 2024-10-25 | 1.0197元 | 1.4907元 |
| 2024-10-24 | 1.0193元 | 1.4903元 |
| 2024-10-23 | 1.0193元 | 1.4903元 |
| 2024-10-22 | 1.0200元 | 1.4910元 |
| 2024-10-21 | 1.0212元 | 1.4922元 |
| 2024-10-18 | 1.0214元 | 1.4924元 |
| 2024-10-17 | 1.0220元 | 1.4930元 |
| 2024-10-16 | 1.0210元 | 1.4920元 |
| 2024-10-15 | 1.0216元 | 1.4926元 |
| 2024-10-14 | 1.0214元 | 1.4924元 |
