方正富邦惠利纯债C (003788.jj)方正富邦基金管理有限公司持有人户数385.00 | 成立日期 | 2016-12-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0331元基金经理王靖 、 区德成管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率6.11% |
| 相关基金: | 主从基金方正富邦惠利纯债A | ||||
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方正富邦惠利纯债C(003788) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.02元 | 1,626.01万 | 1,595.84万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 1,768.37万 | 1,727.94万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,023.94万 | 993.45万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 1,047.41万 | 1,000.77万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 72.65万 | 67.13万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.08元 | 67.27万 | 62.40万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.10元 | 138.01万 | 125.64万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.12元 | 211.81万 | 188.78万元 | -- |
