方正富邦惠利纯债C(003788) - 基金份额
最后更新于:2024-06-30
日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
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2024-06-30 | 1.02元 | 1,768.37万 | 1,727.94万元 | -- |
2024-03-31 | -- | 1,023.94万 | 993.45万元 | -- |
2023-12-31 | 1.05元 | 1,047.41万 | 1,000.77万元 | -- |
2023-09-30 | -- | 72.65万 | 67.13万元 | -- |
2023-06-30 | 1.08元 | 67.27万 | 62.40万元 | -- |
2023-03-31 | 1.10元 | 138.01万 | 125.64万元 | -- |
2022-12-31 | 1.12元 | 211.81万 | 188.78万元 | -- |
2022-09-30 | 1.13元 | 370.57万 | 329.25万元 | -- |