方正富邦禾利39个月定开C (008670.jj)方正富邦基金管理有限公司持有人户数196.00 | 成立日期 | 2020-09-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0555元基金经理王靖管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.98% |
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方正富邦禾利39个月定开C(008670) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 598.36万元 | 0.15% | 199.45万元 | 0.05% |
| 2024-05-24 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 375.51万元 | 0.15% | 125.17万元 | 0.05% |
| 2023-06-30 | 180.60万元 | 0.15% | 60.20万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 359.00万元 | 0.15% | 119.67万元 | 0.05% |
