方正富邦禾利39个月定开C (008670.jj)方正富邦基金管理有限公司持有人户数196.00 | 成立日期 | 2020-09-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0555元基金经理王靖管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.98% |
| 相关基金: | 主从基金方正富邦禾利39个月定开A | ||||
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方正富邦禾利39个月定开C(008670) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 方正富邦禾利39个月定期开放债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 方正富邦禾利39个月定开 | |
| 基金主代码 | 008669 | |
| 运作方式 | 契约型，以定期开放方式运作，即采用封闭运作和开放运作交替循环的方式。 | |
| 合同生效日 | 2020-09-25 | |
| 总份额 | 75.90亿 份 (2024-09-30) | |
| 投资目标 | 本基金封闭期内采取买入持有到期投资策略，投资于剩余期限（或回售期限） 不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具，力求基金资产的稳健增值。 | |
| 投资策略 | 1、封闭期投资策略本基金以封闭期为周期进行投资运作。为力争基金资产在开放前可完全变现，本基金在封闭期内采用买入并持有到期投资策略，所投金融资产以收取合同现金流量为目的并持有到期，所投资产到期日（或回售日）不得晚于封闭运作期到期日。2、开放期投资策略开放期内，基金规模将随着投资人对本基金份额的申购与赎回而不断变化。因此本基金在开放期将保持资产适当的流动性，以应付当时市场条件下的赎回要求，并降低资产的流动性风险，做好流动性管理。 | |
| 业绩比较基准 | 在每个封闭期，本基金的业绩比较基准为该封闭期起始日公布的三年定期存款利率（税后）+1.5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，一般而言，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 | |
| 基金公司 | 方正富邦基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 方正富邦禾利39个月定开A | 方正富邦禾利39个月定开C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 008669 | 008670 |
| 子基金份额 | 75.90亿 份 (2024-09-30) | 1.33万 份 (2024-09-30) |
