方正富邦禾利39个月定开C (008670.jj)方正富邦基金管理有限公司持有人户数196.00 | 成立日期 | 2020-09-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0555元基金经理王靖管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.98% |
| 相关基金: | 主从基金方正富邦禾利39个月定开A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
方正富邦禾利39个月定开C(008670) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-05
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-05 | 2024-12-05 | 0.012 元 | 1.33万 | 159.19元 | 1.13% | -- |
| 2023-03-09 | 2023-03-09 | 0.015 元 | 7.68万 | 1,152.21元 | 1.45% | 1.45% |
| 2022-03-11 | 2022-03-11 | 0.015 元 | 7.68万 | 1,152.21元 | 1.48% | 1.48% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
