方正富邦禾利39个月定开C (008670.jj)方正富邦基金管理有限公司持有人户数196.00 | 成立日期 | 2020-09-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0555元基金经理王靖管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.98% |
| 相关基金: | 主从基金方正富邦禾利39个月定开A | ||||
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方正富邦禾利39个月定开C(008670) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.06元 | 1.41万 | 1.33万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 1.40万 | 1.33万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.39万 | 1.33万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 7,046.57 | 6,747.00元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7.98万 | 7.68万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 7.92万 | 7.68万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 7.85万 | 7.68万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 7.90万 | 7.68万元 | -- |
