方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有 (017701.jj)方正富邦基金管理有限公司持有人户数2,947.00 | 成立日期 | 2023-01-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0397元基金经理王靖管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.03% |
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方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有(017701) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-11
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-11 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-07-04 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 37.58万元 | 0.20% | 9.40万元 | 0.05% |
| 2023-12-31 | 292.21万元 | 0.20% | 73.05万元 | 0.05% |
| 2023-12-15 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 236.22万元 | 0.20% | 59.05万元 | 0.05% |
