方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有 (017701.jj)方正富邦基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-01-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0336元基金经理王靖管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.15% |
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方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有(017701) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.03元 | 3.65亿 | 3.54亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.62亿 | 2.55亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 13.00亿 | 12.73亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6.18亿 | 6.08亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 6.44亿 | 6.38亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 14.08亿 | 14.02亿元 | -- |
| 2023-01-12 | 1.00元 | 60.92亿 | 60.92亿元 | -- |
